金蝶实习报告(3300字)

发表于:2018.1.16来自:www.ttfanwen.com字数:3300 手机看范文

中国地质大学江城学院

会计电算化实习报告

姓 名:

专 业: 会计学

班 级: 37000804

学 号: 3700080429

指导教师: 讲师

《会计电算化——金蝶K/3标准财务模拟实训》实训报告

一、实训目的

1. 熟悉会计软件的功能结构、处理流程,掌握总账系统、会计报表系统、固定资产系统的应用,具备熟练应用金蝶会计软件进行凭证处理、帐簿管理和使用、编辑报表公式、生成和审核报表的实际操作能力

2. 熟悉会计电算化的基本知识、基本原理,能够利用金蝶财务软件完成系统初始化工作以及模拟做账,并掌握必要的系统应用和维护技巧

3. 能够在实验中分别模拟制单、出纳、审核、系统管理员等不同角色的操作,参与其中进行不同的会计业务处理

二、实训任务介绍

1. 账套初始化:对各个系统进行初始化设置。

2. 用户管理:对使用本账套的操作员进行管理,对操作员使用的账套进行权限控制。

3. 现金管理系统:处理企业中日常出纳业务,包括现金业务、银行业务、票据管理及相关报表等内容,同时会计人员能在该系统中根据出纳录入的收付款信息生成凭证传递到总账系统,并在期末银行存款科目与银行对账单进行对账处理。

4. 固定资产管理系统:从固定资产的增加、减少和变动情况登记在册,每一变动都可生成凭证传递到总账系统,在月末处理时可以根据固定资产所设定的折旧方法自动计提折旧,生成计提折旧凭证传到总账。

5. 应收账款管理系统:主要管理销售发票、应收单、应收票据、销售收款和退款单据的录入、审核过程,并进行应收款项与收款单的核销,对企业的应收账款做出综合管理。并根据销售发票、应收单和收款单等原始单据生成凭证传递到“总账”系统,同时提供客户信用管理、现金折扣管理、坏账管理、抵消应付款及催收管理等功能,提供应收账款账龄分析、欠款分析、回款分析和资金流入预测等销售业务的统计分析报表。

6. 应付账款管理系统:主要管理采购发票、应付单、应付票据和采购付款等单据的录入、审核过程,进行应付款项与付款单的核销,根据采购发票、应付单和付款单等原始单据生成的凭证传递到总账系统。

7. 总账系统:通过凭证录入、审核和过账后自动生成总分类账、明细分类账等各种账簿供查询,同时接收从业务模块所生成的凭证。

三、实训内容及过程

实训内容:用户管理、账套初始化、建账套、用户管理、总账业务操作、应收账款管

理系统的业务操作、应付账款管理系统的业务操作、固定资产系统的业务操作、现金管理系统的业务操作、单据报表的处理、报表和分析、期末结账。

(一)建账套

账套名称为深圳市和氏电子有限公司10,会计期间为20xx年。

(二)账套初始化

1、引入会计科目:选择[系统设置]→[基础资料]→[公共资料]→[科目]命令,然后在会计模板中引入“股份制企业”的会计科目(对本账套而言)。

2、设置基础资料:它包括公共基础资料和各个系统的基础数据进行设置。

(1)设置币别,币别是针对企业经营活动所涉及的外币,如港币、美元进行管理。本账

套需要设置的币别是港币。

(2) 设置凭证字,凭证字是管理在凭证处理时所需要的凭证字类别。本账套使用的是“记”

字凭证。

(3)设置计量单位,它是在系统进行存货核算和固定资产资料录入时,为个不同的存货、

固定资产设置的计量标准。本账套应设置“数量组”下的“个、块、条、台”和“其他组”的“辆”。

(4)设置结算方式,本账套新增“支票“。

(5)设置设置会计会计科目。主要分为4大类:银行、现金类科目,往来科目,存货科

目,其他科目,依照要求依次设置好后即可。根据企业不断开展业务,在启用帐套后,涉及新的科目可以随时增加。注意,本账套的使用,在会计科目中要注意往来科目的设置,将会计科目受控系统修改为“应收应付”;将2171.01.01与2171.01.03设置为“借方余额”。然后对应收账款、应付账款、工资、现金、固定资产管理系统进行参数设置。

(6)设置核算项目。核算项目是构成单据的必要信息,如录入单据时需要录入客户、供

应商、商品、部门等信息。本账套中需要设置客户,供应商、部门和职员,商品,等核算科目。如果对物料的属性设置不满意,可以随时进行修改。

3、录入各个模块的初始数据,进行试算平衡,然后结束初始化。

(三)用户管理

按实训的要求,增加三名操作员并设置权限。本账套要新增“财务组”和“出纳组”两个用户组,并新增四名小组成员,分别属于管理员(陶伟)、财务组(余小龙、张婷)和出纳组(李林立)。

(四)总账系统的业务操作

1、录入凭证的两种方法,一是将光标移到摘要栏直接输入摘要;二是设置常用的摘要,以便填写凭证。

2、掌握凭证的填制、查询、修改、删除、审核、过账等业务的处理。应用总账系统对凭证进行记账,录入银行对账单,查询日记账,进行银行对账。

3、在期末业务中,调整税金,结转损益,定义转账分录,如制造费用科目余额结转到制造成本科目、制造成本科目余额结转到库存商品科目、库存商品科目余额结转到主营业成本科目。(待总账系统中的所有凭证过账后,方可进行转账凭证的结转)

4、对机制的凭证进行审核、记账,最后结账。结账的前提是,同一会计期间所有业务系统都已经结账完毕。

(五)应收账款账款系统的业务操作

1、掌握收款单、销售发票录入、审核、修改等业务的处理,收款单生成凭证、查询的处理以及应收款的结算。

2、查看所有该系统的单据,若全都已经审核、核销,相关单据已经生成凭证,同时与总账等系统已经核对完毕,便可进行期末结账。结账完毕后系统进入下一会计期间。

(六)应付账款系统的业务操作

1、掌握采购发票、其他应付单的录入、审核、修改等业务的处理;

2、采购发票生成凭证、查询的处理以及应付款的结算(本账套中1月x日无应付款,可暂不做结算处理);

3、查看所有该系统的单据,若全都已经审核、核销,相关单据已经生成凭证,同时与总账等系统已经核对完毕,便可进行期末结账。结账完毕后系统进入下一会计期间。

(七)固定资产管理系统

在总账系统的基础上进行固定资产的设置,在账套初始化时已经设置完成,此时便可录入原始卡片,按照新增卡片要求,选择固定资产类型、录入编号、名称、计量单位、变动方式、原值与折旧情况等内容。然后进行各种卡片的查询、修改、删除、审核,批量制单。计提本月折旧,并进行自动对账和结账。

(八)现金管理系统

1、首先进行现金和银行存款日记账的录入,可采用复核记账,引入日记账和手工日记账三种方法;

2、与总账对账;为了有效管理现金,可录入每日的“现金盘点单”;

3、若在往来账中有使用支票、本票和汇票等各种票据以及汇兑、托收承付、委托收款等 结算凭证,需要进行票据管理,最后结账。

(九)总账以及各类明细账的处理

总账主要是录入凭证和接收由业务模块传递下来的凭证,经过审核和过账后生成相应的账簿。同时提供详细的账簿查询功能,并进行科目余额表和试算平衡表的查询。

(十)报表和分析

进入报表系统:对表的行属性、列属性、单元属性、表格线、字体等进行设定,自动生成模板。虽然系统已经预设了部分的报表模板,但可能由于公式中科目选择不对或取数类型选择不对,都会影响计算得出的数据,故要掌握如何修改公式。

四、实训总结及体会

此次的会电实训课,使我们充分了解了金蝶财务软件的操作要求和会计应用的步骤方法,提高了电算化实务处理能力。在上机操作的过程中,也遇到了这样或是那样的问题,并寻求到了解决办法。

第一,会计科目,开始时根据资料增加和修改会计科目,等到填制凭证时菜发现要新增会计科目,更换操作员再进入“基础数据”,然后更改。增加的明细科目,会把总账科目的金额过渡到明细科目中。

第二,在设置应收账款、应付账款系统参数时,若出现“发票不是受控科目”这个对话框,说明在往来科目的设置中,没有将会计科目受控系统修改为“应收应付”。此时应当返回到科目设置中进行修改。

第三,在录入收款单、付款单时,要注意原始凭证上的结算方式和结算号。

第四,要有效地利用身边的资源,学会思考,不可盲目的做题。

实习的过程也是一种成长的过程,实习过后你就会发现你变了得知识面更广,见识更广,在实习过程中可以让你学到好多好多在书本上学不到的东西。通过此次实习让我提高了专业学习的积极性,让我把以前对会计的粗浅认识转变过来了,使我对这门学科产生了兴趣,拓展了专业知识面。经过一个多月的专业认知实习,使我们对会计专业的基本业务和操作有了一定的了解,对会计人员应具备的一些能力有了了解。还有身为会计人员还应具备四心那就是平常心、细心、耐心和恒心。我们应该相信:一分耕耘,一分收获!同学们,让我们合着时代的脚步一起飞扬,追逐属于我们的梦想!




第二篇:金蝶实习报告 3200字

中国地质大学江城学院

会计电算化实验报告

姓 名:

专 业: 会计学

班 级: 38010804

学 号: 38010180409

指导教师:

会计电算化实验报告

一、 实验目的

会计电算化是一门实践性很强的学科,经过一个学期的学习后,在掌握了一定的会计基础知识的前提下,为了进一步巩固理论知识,将理论与实践有机地结合起来,随着会计制度的日趋完善,社会对会计人员的高度重视和严格要求,作为一名在校的会计专业学生,为了顺应社会的要求,加强社会竞争力,也应该注重培养自身的素质,培养较强的会计工作的操作能力。实训内容的衔接可以有助于促进我们对会计知识形成整体的感性认识,有助于我们认识所学的本会计课程在整个会计专业课程体系中的地位、作用,增强学习的积极性。通过系统的模拟操作,深刻理解掌握会计核算基本知识,增强动手操作能力,为今后的学习工作打下基础。于是学校给我们创造一次实训的机会,以检验自己的会计知识掌握程度和锻炼自己的操作能力,接触社会,接触现实会计职业,为踏入社会工作岗位做好准备。

二、 实验任务及流程介绍

在实训中我们从会计的基本理论入手,以掌握会计核算的基本方法和基本操作技能为主要目标,以会计核算为主线来进行实训,这是通过理论联系实际的实训,以增强知识的实用性,培养我们扎实的会计理论基础和实际操作能力,达到培养职业技能的要求。在应用金蝶K|3标准系统前,1,要建立一个账套,账套建立成功后进行系统设置;2,系统参数是设置于账套有关的信息,如公司名称,地址和记账本位币等内容;3,基础资料是设置录入业务单据时要获取的基础资料,以提高工作效率,如,会计科目,客户资料等内容;4基础资料设置完了以后,录入账套启用会计期间的初始数据,如会计科目的期初数据、累计数据,5,初始数据录入完成,检查数据是否正确,是否符合启用要求,可以结束初始化启用帐套。6,账套启用后,才可以进行日常的业务处理,如凭证录入、应收应付账款的处理和固定资产的管理等操作,系统根据已保存的 数据可生成相应的报表。一个月后的业务处理完成后,进行月末结账,并进入下一个会计期间继续处理业务。

三、 实验内容及过程

一、系统管理

系统管理是金蝶K\3管理系统中一个非常特殊的组成部分。它的主要功能是对用用友U8管理系统的各个产品进行统一的操作管理和数据维护,具体包括账套

管理、年度账管理、操作员及权限的集中管理、数据及运行安全的管理等几个方面。

具体操作:

(1)、建立用户

(2)、建立新账套 :这里注意账套主管设这、分类设置、系统启用设置

(3)、用户权限分配:账套主管、会计(总账+工资管理+公用目录设置)、出纳(出纳签字+总账中的出纳)

(4)、设置基础档案:分别把部门档案、职员档案、客户分类、供应商分类、地区分类、付款条件、客户档案、供应商档案、开户银行资料输入新建的账套内

(5)、备份账套数据

二、总账管理

总账管理系统是财务及企业管理软件的核心系统,适用于各行各业进行财务核算及管理工作。总账管理系统的主要功能包括初始设置、凭证管理、出纳管理、账簿管理、辅助核算管理和期末处理等。

具体操作:

(1)、设置控制参数

(2)、设置基础数据:会计科目、凭证类别、外币及汇率、结算方式、辅助核算档案等

(3)、期初余额录入:录入完后要试算,若试算不平衡则会影响下面的操作。

三、工资管理

工资管理系统与系统管理共享基础数据,并将工资分摊的结果生成转帐凭证,传递到总账管理系统,向成本核算系统传送相关费用的合计数据。

具体操作:

(1)、建立工资账套

(2)、基础信息设置:人员类别、工资项目、人员档案、银行名称

(3)、工资类别设置:人员档案、工资项目和计算公式

(4)、工资变动输入

(5)、代扣个人所得税

(6)、工资分摊并制单

四、固定资产管理

固定资产管理系统主要完成企业固定资产日常业务的核算个管理,生成固定资产卡片,按月反应固定资产的增加,减少,原值变化及其他变动。

具体操作:

(1)、固定资产系统参数设置、原是卡片录入。

(2)、日常业务录入:资产增减、资产变动、生成凭证。

五、应收应付款管理

应收款管理系统主要用于核算和管理客户往来款项。应付款管理系统主要用于核算和管理供应商往来款项。

具体操作:

(1)、初始化:设置账套参数、初始设置

(2)、日常处理:形成应收应付结算、转帐处理

以上工作做完后,才返回总账系统录入原始凭证,最后结账。

四、 实验总结及体会

这次实习为我们提供了一套真实的实验资料,使我们置身于工作的氛围之中,掌握了会计账务处理的技能,提高了动手操作的能力。这次实验使我们受益非浅。对我们以后的工作提供拉宝贵经验。

实习是每一个学生必须拥有的一段经历,它使我们在实践中了解社会,让我们学到了很多在课堂上根本就学不到的知识,也打开了视野,增长了见识,为我们以后进一步走向社会打下坚实的基础.而会计是指对具体事物进行计算,记录,收集他们的有关数据资料,通过加工处理转换为用户决策有用的财务信息.会计作为一门应用性的学科,一项重要的经济管理工作,是加强经济管理,提高经济效益的重要手段,经济管理离不开会计,经济越发展会计工作就显得越重要.会计工作在提高经济在企业的经营管理中起着重要的作用,其发展动力来自两个方面:一是社会经济环境的变化;二是会计信息使用者信息需求的变化.前者是更根本的动力,它决定了对会计信息的数量和质量的需求.本世纪中叶以来,以计算机技术为代表的信息技术革命对人类社会的发展产生了深远的影响,信息时代已经成为我们所处的时代的恰当写照.在这个与时俱进的时代里,无论是社会经济环境,还是信息使用者的信息需要,都在发生着深刻变化.会

计上经历着前所未有的变化,这种变化主要体现在两个方面:一是会计技术手段与方法不断更新,会计电算化已经或正在取代手工记账,而且在企业建立内部网情况下,实时报告成为可能.二是会计的应用范围不断拓展,会计的变化源于企业制造环境的变化以及管理理论与方法的创新,而后两者又起因于外部环境的变化.学习好会计工作不仅要学好书本里的各种会计知识,而且也要认真积极的参与各种会计实习的机会,让理论和实践有机务实的结合在一起,只有这样才能成为一名高质量的会计专业人才.

实习的过程也是一种成长的过程,实习过后你就会发现你变了得知识面更广,见识更广,在实习过程中可以让你学到好多好多在书本上学不到的东西。通过此次实习让我提高了专业学习的积极性,让我把以前对会计的粗浅认识转变过来了,使我对这门学科产生了兴趣。拓展了专业知识面。经过一个多月的专业认知实习,使我门对会计专业的基本业务和操作有了一定的了解。对会计人员应具备的一些能力有了了解。还有身为会计人员还应具备四心那就是平常心、细心、耐心和恒心。通过这次专业认知实习,我会在有限的学习时间里,奋发向上,刻苦努力,努力塑造自生素质和能力,把自己培养成对社会有用的合格人才。同学们,让我们合着时代的脚步一起飞扬,追逐梦想!下面我从个人实习意义及对会计工作的认识作以下总结,作为一名会计人员,我们应该做到

首先,需要在工作中不断地积累经验,虚心向他人求教,提高业务水平;同时需要密切关注会计工作的发展方向,学习相关的法律知识,培养正确的法律思想,积累辨别是非的经验,遵纪守法,诚信做人,注重理论与实践相结合。

其次,要有严谨的工作态度。会计工作是一门很精准的工作,要求会计人员需准确核算每一项会计指标,正确使用每一个公式,在学习过程中需要加强对数字的敏感度,及时发现问题,解决问题。

再次,要具备良好的人际交往能力,对下要收集会计信息,对上要汇报会计信息;对内要相互配合,共同整理,对外要与社会公众和各政府部门搞好关系。要学会为人处事,待人接物,同时也要了解相关的礼仪知识,增强与人沟通,与人交往,与人合作的能力。

最后,我要感谢所有在我实习期间帮助和指导我的前辈们,相信这次珍贵的实习经历会一直伴随我以后的工作生活。“千里之行,始于足下”通过这次实习,让我更加懂得学习知识的重要性,也让我发现自己身上的不足之处,所以我不会再像从前那样等待更好的机会到来,要建立起边学习边就业的就业观,敢于参与,敢于承受压力,使自己在社会实践中快速成长。

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